Sind Sie bereit, Ihre Expertise im Risikomanagement auf die nächste Stufe zu heben?

jobs-schweiz.ch verbindet hochqualifizierte Fachkräfte mit herausragenden Arbeitgebern im ganzen Land.

Unser Kunde ist eine etablierte Organisation im Finanzsektor, die es sich zur Mission gemacht hat, nachhaltige und innovative Lösungen im Risikomanagement zu entwickeln. Das Unternehmen legt großen Wert auf eine offene und kollaborative Arbeitsatmosphäre, in der Teamarbeit und fachliche Weiterentwicklung gefördert werden. Mit der Einstellung eines erfahrenen Managers oder Senior Consultants im Bereich Kreditrisiko-Modellierung stärken sie ihre Position als führender Anbieter im schweizerischen Finanzdienstleistungsmarkt.

Zurich: Manager / Senior Consultant - Financial Risk Management mit Fokus Kreditrisiko-Modellierung (m/w/d)

Ihre Aufgaben

• Im Team löst du komplexe, aktuelle Herausforderungen der Schweizer Finanzbranche und gestaltest die Weiterentwicklung des Risikomanagements nationaler und internationaler Finanzdienstleister aktiv mit.
• Als Quantitativer Berater im Financial Risk Management bei EY übernimmst du vom ersten Tag an Verantwortung in Projekten.
• Du bearbeitest komplexe Aufgaben im quantitativen Risikomanagement und entwickelst deine fachliche Expertise kontinuierlich weiter.
• Unterstützung bei der Betreuung und Weiterentwicklung quantitativer Modelle entlang des gesamten Lebenszyklus bei führenden Schweizer Finanzinstituten.
• Entwicklung von Kreditrisikomodellen unter Berücksichtigung regulatorischer Vorgaben sowie nationaler und internationaler Marktstandards.
• Validierung und Prüfung von Modellen nach kundenspezifischen Anforderungen sowie (inter-)nationalen Standards (z. B. SR 11‑7, SS 1/23).
• Gestaltung und Beurteilung von Modellrisikomanagement-Frameworks für klassische und KI-Modelle sowie Identifikation und Steuerung modellbezogener Risiken unter Einhaltung regulatorischer Leitlinien.
• Beratung und Prüfung im Risikomanagement, einschließlich Stress Testing, Kapitalplanung, Risikolimitierung und weiterer quantitativer Aspekte zur Steuerung und Überwachung von Risiken.
• Analyse von Risikomanagementfunktionen, Risk-Appetite-Frameworks und regulatorischer Compliance sowie Entwicklung und Optimierung einer effektiven Governance.

Ihr Profil

• Du bringst Erfahrung in der Entwicklung oder Validierung von Kreditrisikomodellen mit.
• MSc oder PhD in einem quantitativen Fach (Mathematik, Physik, Statistik, Financial/Computational Engineering, Ökonometrie) und idealerweise > 3 Jahre Erfahrung in der Entwicklung oder Validierung von Kreditrisikomodellen bei Banken.
• Zusätzliche Kenntnisse und Erfahrungen in weiteren Risikoarten, wie Markt-, Liquiditäts-, Gegenparteikredit- oder operationellen Risiken sind ein Plus.
• Starkes Interesse am finanziellen Risikomanagement sowie praktische Erfahrung in der Anwendung klassischer und moderner quantitativer Methoden.
• Analytische Exzellenz und die Fähigkeit, methodische Genauigkeit mit interdisziplinären Kompetenzen zu verbinden.
• Programmierkenntnisse in gängigen Sprachen, wie Python und R.
• Interesse an Innovationen und Trends wie KI, Machine Learning, LLMs sowie Nachhaltigkeit im Finanzsektor.
• Exzellente mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch und Englisch.
• Fähigkeit, komplexe Sachverhalte adressatengerecht zu erklären und verständlich aufzubereiten.
• Aufgeschlossene Persönlichkeit mit starken zwischenmenschlichen Fähigkeiten, Eigeninitiative und flexiblem Arbeitsstil in einem multinationalen Umfeld.

Interessiert an dieser Herausforderung?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung über jobs-schweiz.ch. Übermitteln Sie uns Ihre Unterlagen einfach, sicher und vertraulich. Unsere spezialisierten Recruiting-Expertinnen und Recruiting-Experten prüfen Ihre Bewerbung persönlich und gleichen Ihre Qualifikationen, Erfahrungen und beruflichen Ziele mit der ausgeschriebenen Position ab. Auch wenn Sie nicht sämtliche Anforderungen erfüllen, freuen wir uns darauf, Sie kennenzulernen. Möglicherweise passt Ihr Profil zu einer weiteren Position in unserem schweizweiten Unternehmensnetzwerk.

Ihre Vorteile mit jobs-schweiz.ch
jobs-schweiz.ch verbindet Stellenangebote aus der ganzen Schweiz mit einer modernen, KI-gestützten Jobsuche. Durch unser Netzwerk aus regionalen und spezialisierten Jobplattformen finden Sie passende Karrierechancen sowohl in Ihrer Region als auch schweizweit. Unser intelligenter Job-Assistent unterstützt Sie dabei, Stellenangebote besser einzuordnen und herauszufinden, welche Position zu Ihren Erfahrungen, Fähigkeiten und beruflichen Zielen passt.

Hinweis zur Bewerbung
Dieses Stelleninserat kann sich auf eine konkrete Vakanz oder auf mehrere vergleichbare Positionen in derselben Region beziehungsweise Fachrichtung beziehen. Ziel der Ausschreibung ist es, qualifizierte Fach- und Führungskräfte mit passenden Arbeitgebern zusammenzubringen. Jede Bewerbung wird individuell geprüft. Ihre Bewerbungsunterlagen werden ausschliesslich mit Ihrer vorherigen Zustimmung an einen potenziellen Arbeitgeber weitergeleitet.

Vielfalt und Chancengleichheit
Wir begrüssen Bewerbungen von qualifizierten Menschen unabhängig von Geschlecht, Alter, Herkunft, Nationalität, Religion oder Weltanschauung, Identität, sexueller Orientierung, Lebensform oder Behinderung.

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• Du bearbeitest komplexe Aufgaben im quantitativen Risikomanagement und entwickelst deine fachliche Expertise kontinuierlich weiter.
• Unterstützung bei der Betreuung und Weiterentwicklung quantitativer Modelle entlang des gesamten Lebenszyklus bei führenden Schweizer Finanzinstituten.
• Entwicklung von Kreditrisikomodellen unter Berücksichtigung regulatorischer Vorgaben sowie nationaler und internationaler Marktstandards.
• Validierung und Prüfung von Modellen nach kundenspezifischen Anforderungen sowie (inter-)nationalen Standards (z. B. SR 11‑7, SS 1/23).
• Gestaltung und Beurteilung von Modellrisikomanagement-Frameworks für klassische und KI-Modelle sowie Identifikation und Steuerung modellbezogener Risiken unter Einhaltung regulatorischer Leitlinien.
• Beratung und Prüfung im Risikomanagement, einschließlich Stress Testing, Kapitalplanung, Risikolimitierung und weiterer quantitativer Aspekte zur Steuerung und Überwachung von Risiken.
• Analyse von Risikomanagementfunktionen, Risk-Appetite-Frameworks und regulatorischer Compliance sowie Entwicklung und Optimierung einer effektiven Governance.

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• MSc oder PhD in einem quantitativen Fach (Mathematik, Physik, Statistik, Financial/Computational Engineering, Ökonometrie) und idealerweise > 3 Jahre Erfahrung in der Entwicklung oder Validierung von Kreditrisikomodellen bei Banken.
• Zusätzliche Kenntnisse und Erfahrungen in weiteren Risikoarten, wie Markt-, Liquiditäts-, Gegenparteikredit- oder operationellen Risiken sind ein Plus.
• Starkes Interesse am finanziellen Risikomanagement sowie praktische Erfahrung in der Anwendung klassischer und moderner quantitativer Methoden.
• Analytische Exzellenz und die Fähigkeit, methodische Genauigkeit mit interdisziplinären Kompetenzen zu verbinden.
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